云开体育审议通过了《关于提前赎回“中旗转债”的议案》-开运app官网入口网页版登录(中国)官方网站 IOS/安卓通用版/手机App下载

证券代码：001212      证券简称：中旗新材          公告编号：2025-112 转债代码：127081      债券简称：中旗转债               广东中旗新材料股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息泄漏的内容真确、准确、齐备，莫得虚 假记录、误导性陈说或要紧遗漏。   一、“中旗转债”基本情况   （一）可出动公司债券刊行情况   经中国证券监督处分委员会《对于核准广东中旗新材料股份有限公司公确立 行可出动公司债券的批复》（证监许可〔2023〕249 号）核准，公司于 2023 年 3 月 3 日公确立行了可出动公司债券（以下简称“可转债”）540.00 万张，每张面 值东谈主民币 100 元，刊行总额 54,000.00 万元，债券期限为 6 年。   （二）可出动公司债券上市情况   经深圳证券往来所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕327 号”文同 意，公司 54,000.00 万元可转债已于 2023 年 4 月 25 日起在深交所挂牌上市往来， 债券简称“中旗转债”，债券代码“127081”。   （三）可出动公司债券转股期限   本次刊行的可转债转股期限自可转债刊行已毕之日（2023 年 3 月 9 日）起 满六个月后的第一个往来日起至可转债到期日止，即 2023 年 9 月 11 日至 2029 年 3 月 2 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个使命日；顺延技艺付 息款项不另计息）。   （四）可出动公司债券转股价钱的诊疗情况   中旗转债运转转股价钱为 30.27 元/股。 告编号：2023-030），证明关系王法和《召募讲明书》的王法，需要诊疗转股价 格。“中旗转债”的转股价钱由 30.27 元/股诊疗为 30.17 元/股，诊疗后的转股价 格自 2023 年 6 月 16 日起奏效。具体内容详见公司 2023 年 6 月 10 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上泄漏的《对于“中旗转债”转股价钱诊疗的公告》（公 告编号：2023-031）。 告编号：2024-032），证明关系王法和公司《召募讲明书》的王法，需要诊疗转 股价钱。“中旗转债”的转股价钱由 30.17 元/股诊疗为 30.02 元/股，诊疗后的转 股价钱自 2024 年 6 月 7 日起奏效。具体内容详见公司 2024 年 5 月 31 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上泄漏的《对于“中旗转债”转股价钱诊疗的公告》 （公告编号：2024-033）。 二十次会议、2024 年第三次临时鼓励大会，审议通过了《对于董事会提出向下 修正可出动公司债券转股价钱的议案》；并于 2024 年 7 月 10 日召开第二届董事 会第二十一次会议，审议通过了《对于向下修正可出动公司债券转股价钱的议案》， 证明《召募讲明书》等关系条件的王法及公司 2024 年第三次临时鼓励大会的授 权，董事会决定将“中旗转债”的转股价钱向下修正为 20.70 元/股，修正后的转 股价钱自 2024 年 7 月 11 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上泄漏的《对于向下修正可出动公司债券转股价 格的公告》（公告编号：2024-044）。 告编号：2025-044），证明关系王法和《召募讲明书》的王法，需要诊疗转股价 格。“中旗转债”的转股价钱由 20.70 元/股诊疗为 14.76 元/股，诊疗后的转股价 格自 2025 年 5 月 29 日起奏效。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日泄漏的                                                  《关 于“中旗转债”转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2025-046）。   二、“中旗转债”有条件赎回情况   （一）可转债有条件赎回条件   证明《召募讲明书》中的商定，公司本次刊行的可转债有条件赎回条件如下：   在本次刊行的可出动公司债券期满后五个往来日内，公司将按债券面值的   在本次刊行的可出动公司债券转股期内，当下述两种情形的纵容一种出面前， 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可 出动公司债券。   ①在本次刊行的可出动公司债券转股期内，如若公司股票相接三十个往来日 中至少有十五个往来日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②本次刊行的可出动公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时。当期应 计利息的设想公式为：   IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可出动公司债券执有东谈主执有的可出动公司债券票面总金额；   i：指可出动公司债券畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日 前的往来日按诊疗前的转股价钱和收盘价设想，在转股价钱诊疗日及之后的往来 日按诊疗后的转股价钱和收盘价设想。   （二）可转债有条件赎回条件树立情况   自 2025 年 11 月 10 日至 2025 年 11 月 28 日，公司股票已有十五个往来日 的收盘价不低于“中旗转债”当期转股价钱（即 14.76 元/股）的 130%（即 19.188 元/股），已触发“中旗转债”有条件赎回条件。   公司于 2025 年 11 月 28 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关 于提前赎回“中旗转债”的议案》，连合当前市集环境和公司的实质情况，董事 会决定期骗“中旗转债”提前赎回职权。按照债券面值加当期应计利息的价钱赎 回于赎回登记日收盘后一谈未转股的“中旗转债”，并授权公司处分层及关系部 门肃肃后续“中旗转债”赎回的一谈关系事宜。    三、“中旗转债”赎回试验安排    （一）赎回价钱极度笃定依据    证明《召募讲明书》中“中旗转债”有条件赎回条件的关系商定，赎回价钱 为 100.805 元/张（含息税）。具体设想模式如下：    当期应计利息的设想公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可出动公司债券执有东谈主执有的可出动公司债券票面总金额；    i：指可出动公司债券畴昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。    其中，i=1%（“中旗转债”第三个计息年度，即 2025 年 3 月 3 日-2026 年 3 月 2 日的票面利率），t=294 天（2025 年 3 月 3 日至 2025 年 12 月 22 日，算头 不算尾，其中 2025 年 12 月 22 日为本计息年度赎回日），B=100。设想可得：    当期利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×294/365≈0.805 元/张；赎回价钱=债券面 值+当期利息=100+0.805=100.805 元/张（含息、税）；    扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司（以下简称 “中登公司”）核准的价钱为准。公司不合执有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。    （二）赎回对象    限定赎回登记日（2025 年 12 月 19 日）收市后在中登公司登记在册的合座 “中旗转债”执有东谈主。    （三）赎回方法实时刻安排 转债”执有东谈主本次赎回的关系事项。 记日（2025 年 12 月 19 日）收市后在中登公司登记在册的“中旗转债”。   本次赎回完成后，“中旗转债”将在深交所摘牌。 年 12 月 29 日为赎回款到达“中旗转债”执有东谈主资金账户日，届时“中旗转债” 赎回款将通过可转债托管券商告成划入“中旗转债”执有东谈主的资金账户。   四、赎回收尾   证明中登公司提供的数据，限定赎回登记日（2025 年 12 月 19 日）收市后， “中旗转债”尚有 5,889 张未转股，本次赎回“中旗转债”的数目为 5,889 张， 赎回价钱为 100.805 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.00%，且当期利息 含税）。扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准，本次赎回预计支付赎回 款 593,640.59 元（不含赎回手续费）。   五、赎回影响   限定 2025 年 12 月 19 日（赎回登记日）收市后，                                “中旗转债”余额为 588,900 元（5,889 张），占“中旗转债”刊行总额的 0.11%。   本次赎回兑付总金额较小，不会对公司的财务景象、主义效果及现款流量产 生要紧影响，亦不会影响本次可出动公司债券召募资金的平常使用。本次赎回完 成后，“中旗转债”将在深圳证券往来所摘牌。限定赎回登记日（2025 年 12 月 对公司的每股收益有所摊薄。   六、摘牌安排   自 2025 年 12 月 30 日起，公司刊行的“中旗转债”（债券代码：127081） 将在深圳证券往来所摘牌，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 泄漏的《对于“中旗转债”摘牌的公告》（公告编号：2025-113）。   七、公司股本结构变化情况   “中旗转债”自 2023 年 9 月 11 日起动手转股，限定 2025 年 12 月 19 日，       累计已有 5,394,111 张“中旗转债”转为公司 A 股无为股，“中旗转债”累计转       股 32,277,982 股，公司总股本因“中旗转债”转股累计增多 32,277,982 股。公司       最新股本情况如下：                本次变动前                                               本次变动后                                   转股技艺累计变动           （2023 年 9 月 8 日）                                   （2025 年 12 月 19 日）  类别                                  可转债转股数         其他变动         数目（股）          比例（%）                                 数目（股）         比例（%）                                   量（股）           （股） 一、限售条 件流畅股/     63,054,875     53.49              - -35,943,975     27,110,900      13.49  非流畅股 高管锁定股       921,375       0.78              -   26,189,525    27,110,900      13.49 首发前限售   股 二、无穷售 条件流畅股 三、总股本    117,871,000      100     32,277,982    50,810,642   200,959,624       100       注 1：本次变动前股本情况为限定 2023 年 9 月 8 日（动手转股前一往来日）的股本情况；本次变动后股本       情况为限定 2025 年 12 月 19 日（赎回登记日）的股本情况。       注 2：上表“其他变动”主要系董监妙手员变动、高管锁定股变化、首发前限售股份上市流畅、权益分配       等导致的变动。       注 3：若出现总额与各分项数值之和余数不符的情况，系四舍五入原因所致。          八、磋议模式          究诘部门：董事会办公室          究诘电话：0757-88830998          磋议邮箱：zhengquanbu@sinostone.com          九、备查文献       限定 2025 年 12 月 19 日的股本结构表；          特此公告。                                        广东中旗新材料股份有限公司董事会